[Operatori_UGOV] Fwd: [Ticket#2019012310000099] Gestione delle =?UTF-8?Q?modalit=C3=A0=20?=di pagamento in ambito Siope+

Mer 23 Gen 2019 08:57:30 CET

Gentili Colleghi,

Vi inoltro l'importante comunicazione CINECA relativa a Siope+.

saluti cordiali
 Lillo

Qualora desiderasse ulteriore assistenza in merito alla stessa problematica,
la preghiamo, per la tracciabilità della Sua richiesta, di citare nell'oggetto
delle sue email il codice pratica 

Ticket#2019012310000099 .

Cordiali saluti
         Calogero Calì

--
Università degli Studi di Palermo
Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo
Supporto Settore gestione documentale e supporto U-gov::UOB Banche Dati -
Personale
Email. csa a unipa.it
Tel. 09123860078
Fax. 09123860707
--
Operatore 163

---- Messaggio inoltrato da comment a cineca.it ---
  Da: comment a cineca.it
A: unipa-co-dg-ma-pj-pb-news a comunicazioni.cineca.it
ReplyTo: no-reply a cineca.it
Oggetto: Comunicazione servizio Consulenza UGOV-CO: Gestione delle modalità di
pagamento in ambito Siope+
Data: 23/01/2019 08:40:43

Buongiorno,

La seguente comunicazione risulta di interesse per tutti gli Atenei e gli Enti
di ricerca utenti della procedura UGOV Contabilità per l'esercizio 2019 che
sono soggetti a SIOPE+.

Scopo di questa comunicazione è quello di fornire informazioni sull'utilizzo
delle modalità di pagamento ai fini della corretta gestione dei flussi OPI; a
tal fine, alleghiamo anche la tabella di raccordo tra modalità di pagamento
disponibili in UGOV e modalità di pagamento previste nella documentazione
tecnica dei flussi OPI.

Nel flusso OPI prodotto da UGOV per gli ordinativi di pagamento, infatti, il
tag <tipo_pagamento> viene compilato in base alla modalità di pagamento scelta
sull'ordinativo. Fanno eccezione le seguenti casistiche:
1. Se l'ordinativo di pagamento è collegato a sospeso, ugov valorizza nel
flusso OPI il <tipo_pagamento> con la stringa REGOLARIZZAZIONE;
2. Se l'ordinativo di pagamento ha ammontare netto pari a zero, ugov valorizza
nel flusso OPI il <tipo_riscossione> con la stringa COMPENSAZIONE.

Per gli ordinativi di incasso, invece, la logica è differente e ugov compila
il tag <tipo_riscossione> secondo questa logica:
1. Se l'ordinativo di incasso è collegato a sospeso, ugov valorizza nel flusso
OPI il <tipo_riscossione> con la stringa REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA
D’ITALIA se sull'ordinativo è presente il tipo imputazione 05 oppure inserisce
la stringa REGOLARIZZAZIONE;
2. Se l'ordinativo di incasso è collegato ad un ordinativo di pagamento, ugov
valorizza nel flusso OPI il <tipo_riscossione> con la stringa COMPENSAZIONE;
3. Se l'ordinativo di incasso ha tipo imputazione 04, ugov valorizza nel
flusso OPI il <tipo_riscossione> con la stringa ACCREDITO BANCA D’ITALIA;
4. Se l'ordinativo di incasso non rientra nelle casistiche indicate ai punti
precedenti, ugov valorizza nel flusso OPI il <tipo_riscossione> con la stringa
CASSA.

L'informazione relativa alla tipologia di conto, Fruttifero o Infruttifero,
che prima era spesso gestita con il tipo imputazione, viene ora gestito con il
campo Tipo Conto, che è presente su ordinativi di incasso e di pagamento e che
può assumere il valore Fruttifero o Infruttifero. La compilazione del Tipo
Conto si traduce nella valorizzazione nel flusso OPI dei campi <tipo_entrata>
per gli ordinatividi incasso e <tipo_contabilita_ente-ricevente> per gli
ordinativi di pagamento.

Per quanto riguarda l'utilizzo della modalita di pagamento BU - Bonifico
Europeo, segnaliamo che attualmente quando si utilizza questa modalità ugov
richiede obbligatoriamente la compilazione dell'attributo BIC.
La modalità di pagamento BU, però, è stata associata alla modalita di
pagamento Siope+ SEPA CREDIT TRANSFER e, per questa modalità, Siope+ non
chiede di valorizzare sul flusso OPI il tag <BIC>.
Gli Atenei soggetti a SIOPE+ che utilizzano questa modalità di pagamento
possono aprire un ticket sulla coda 'SD anagrafiche UGOV' per chiedere di
modificare la configurazione, disabilitando l'obbligatorietà del codice BIC in
anagrafica.

Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi, segnaliamo che gli ordinativi
per stipendi non possono più avere modalità di pagametno per cassa, ma devono
avere una modalità di pagamento in Ugov che sia collegata alla modalita Siope+
DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO. Su tali ordinativi potrà quindi essere
utilizzata la modalità PD - Disposizione con Documento esterno, che è bene
associare in anagrafica al soggetto Diversi. L'utilizzo di tale modalità di
pagamento richiede che sia compilato sugli ordinativi anche il campo Info
tesoriere del dettaglio di ordinativo, che ugov riporta nel flusso OPI nel
campo  <riferimento_documento_esterno>.

Se la modalità di pagamento non è disponibile, occorre attivarla dalla
funzione di configurazione dell'area 'anagrafiche' Altre anagrafiche /Modalità
di pagamento; per farlo, si deve entrare in modifica della modalità di
pagamento interessata e si deve attivare il flag 'in uso'.

Informiamo inoltre che, per la corretta produzione del flusso OPI, è
necessario che l'utente che crea la distinta in ugov sia associato all'id
interno della relativa persona fisica in Amministra utenti.

In ultimo, segnaliamo che, a partire dalla versione 21.12.00.00, è stato
aggiunto sull'ordinativo un pulsante che consente di visualizzare l'elenco dei
messaggi emessi dal sistema Siope+.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito
tramite il servizio di supporto Customer Portal.

Cordiali saluti
Consulenza UGOV-CO

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La presente comunicazione è stata originariamente inviata all'indirizzo
unipa-co-dg-ma-pj-pb-news a comunicazioni.cineca.it---
Per la modifica o la cancellazione dalla lista
unipa-co-dg-ma-pj-pb-news a comunicazioni.cineca.it e' possibile fare
riferimento al referente
presso l'ente per la gestione delle liste.

Per maggiori dettagli consultare la pagina
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/DOCCP/Gestione+liste+di+distribuzione

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Nome:        RaccordoModPagSiope.xlsx
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